拖滑杆或选剧本 → 右侧 行业热力图 + Top 3 受益/受损榜 实时刷新 + LLM 生成 300 字推演。 库存周期 / 信贷脉冲 / 收益率曲线 需时间序列扰动,以基线为准。
- 1选剧本(右侧 chips)或拖滑杆(左栏)
- 2看 评分变化(右栏顶 +ΔX)+ AI 推演(300 字)
- 3下方 热图 看行业分化 + Top 3 受益/受损榜代表股
- 4点热图任一行业看 影响拆解(6 变量 × 系数 = 总贡献)
🎬 剧本预设:
基线评分
57
中性
→
剧本评分
57
中性
Δ 0
偏股
冻结框架: 库存周期 · 信贷脉冲 · 收益率曲线
🤖 AI 剧本推演
💡 选一个上方剧本预设、或拖滑杆改宏观变量 → AI 会针对当前情景生成 ~300 字推演(投资时钟 / 货币信用 / 三因素 / 泰勒规则 4 个框架联动)。
🎨 行业热力图 (红=受损 / 绿=受益,点任一行业看影响拆解)
Top 3 受益
Top 3 受损
新手指南 · 怎么用情景沙盘 变量定义 + 剧本说明 + 怎么读结果
🎬 4 套剧本是什么
- 软着陆:CPI 慢降、利率小幅放松、汇率稳;消费/医药/红利受益
- 滞胀加剧:CPI 飙升、利率上行、汇率压;周期金属/能源受益,成长股杀估值
- 二次通胀:油价二度起、M2 扩张;上游周期 + 黄金双轮驱动
- 硬着陆:CPI 暴跌、利率深降、汇率松;债 + 现金 + 国债 ETF 防御
🎚 6 个宏观变量速查
- CPI:物价同比(%) — 决定货币政策方向
- 5Y 国债:中期利率(%) — 影响估值锚 / 房贷
- USDCNY:汇率 — 影响出口 / 跨境资产
- 油价:布伦特原油($/桶) — 上游周期 + 通胀输入
- M2:广义货币同比(%) — 流动性度量
- 出口同比(%) — 外需景气
📊 怎么读结果
- 评分变化:基线 vs 剧本,Δ 正 = 整体环境改善
- AI 推演:300 字结合 4 个宏观框架的资产配置建议
- 热图:绿 = 受益,红 = 受损,深浅 = 幅度
- Top 3:每场景自动挑 3 个最受益/最受损行业 + 代表股
- 影响拆解(点热图行业):看哪个变量贡献最大
💡 高阶用法
- 自定义剧本:用自然语言描述情景(如"美联储降息 50bp + 国内 LPR 跟随 10bp")→ AI 自动解析滑杆
- 组合滑杆:同时拖 2-3 个变量(如 CPI ↑ + 利率 ↑)模拟具体宏观场景
- 跨市场对照:页顶切 🇨🇳 / 🇭🇰 看同一情景对 A 股 vs 港股影响差异(港股多 USDHKD + 美债 10Y 两个变量)
- 持仓压力测试:从 /portfolio 点 "📊 情景模拟" 跳过来,看你的票在哪个剧本最危险